La gestión de la caja y las cuentas de un negocio sirve para mantener y conocer el control de la contabilidad empresarial, ya que permite controlar las transacciones monetarias que se realizan en un periodo de tiempo determinado. Gracias a las hojas de cálculo puedes mejorar el control de la caja y las cuentas con las plantillas de Excel, una herramienta que te permite registrar la información de forma eficaz y automática.  

¿Qué contiene la plantilla de gestión de cajas y cuentas en Excel?

✔️ Descárgate la plantilla gratuita de Gestión de Cajas y Cuentas para gestionar los movimientos en efectivo de manera eficaz.

Controlar las entradas y salidas de efectivo de nuestra empresa nos permite un control eficaz de nuestra actividad empresarial. La hoja de cálculo en Excel de la plantilla contiene las siguientes pestañas para rellenar:

• Registro diario de entradas de efectivo y movimientos de tarjetas
• Control diario de entradas frente ventas registradas
• Registro diario de salida de efectivo y movimientos de tarjetas
• Ingresos de efectivo en Bancos
• Ingresos de Pagos con Tarjeta
• Pagos en Efectivo desde Caja
• Justificantes de pagos en efectivo (Salidas de efectivo)
• Control mensual de los movimientos de caja
• Gráficos de evolución y control
• Análisis de entradas de efectivo por días
• Flujo de caja.